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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/14 | 401.6100 | ▲0.83 | ▲0.21 | 405.2100 | 339.7700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.70 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 歐元 | ||
| 增加 | 0.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1998/06/03 | 基金經理 | Speetjens Richard |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2010/12/31 |
| 基金投資顧問 | 荷寶機構資產管理公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 荷寶機構資產管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2501-1000 | ||
| 網站 | www.tsit.com.tw | ||
| 地址 | 11F, No. 167, Section 2, Nanjing East Rd, Zhongshan Distt, Taipei |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 | 2026/07/14 | 美國大型價值型股票 | 歐元 | 816.0100 | ▲8.18 | ▲2.46 | ▼0.2 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶全球卓越之星股票 D 歐元 | 2026/07/14 | 環球大型均衡型股票 | 歐元 | 728.3500 | ▲11.88 | ▲1.53 | ▼0.21 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 | 2026/07/14 | 美國大型價值型股票 | 美金 | 563.2100 | ▲10.67 | ▲1.47 | ▼0.42 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 | 2026/07/14 | 美國大型價值型股票 | 美金 | 479.4000 | ▲10.66 | ▲1.42 | ▼0.42 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元 | 2026/07/14 | 環球大型增長型股票 | 美金 | 411.9900 | ▲14.82 | ▼0.03 | ▼0.27 |
| 荷寶 BP 美國卓越股票基金 DH 歐元 | 2026/07/14 | 其他股票 | 歐元 | 404.7200 | ▲10.68 | ▲1.43 | ▼0.4 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元 | 2026/07/14 | 亞太區股票 | 美金 | 402.7000 | ▲22.27 | ▲1.7 | ▼0.11 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元 | 2026/07/14 | 環球大型增長型股票 | 歐元 | 401.6100 | ▲12.61 | ▲0.35 | ▼0.05 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元 | 2026/07/14 | 全球新興市場股票 | 歐元 | 383.4200 | ▲24.46 | ▲1.82 | ▼0.26 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元 | 2026/07/14 | 亞太區股票 | 歐元 | 348.4200 | ▲20.27 | ▲2.08 | ▼0.11 |
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淨值歐元
401.6100
▲0.21%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/14 |
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