- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 372.0700 | ▲2.6 | ▲0.7 | 372.7000 | 288.6700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 荷寶機構資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/02/02) |
372.07000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.75 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
5,010.04 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.54% | 1.12 | 0.55 | 11.30 |
| 三年 | 12.06% | 0.55 | 0.82 | 1.00 |
| 五年 | 14.48% | 0.50 | 0.89 | -2.15 |
| 十年 | 16.43% | 0.78 | 0.96 | -1.65 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 13.32 |
| Insurance | 11.63 |
| Drug Manufacturers | 8.46 |
| Banks | 8.30 |
| Hardware | 6.80 |
| Semiconductors | 6.19 |
| Interactive Media | 4.14 |
| Oil & Gas | 3.87 |
| Transportation | 3.30 |
| Capital Markets | 3.03 |
| Credit Services | 2.97 |
| Business Services | 2.93 |
| Medical Distribution | 2.52 |
| Industrial Products | 2.46 |
| Medical Devices & Instruments | 2.34 |
| Travel & Leisure | 2.30 |
| Healthcare Plans | 2.17 |
| Media-Diversified | 1.97 |
| Building Materials | 1.53 |
| Homebuilding & Construction | 1.34 |
| Vehicles & Parts | 1.10 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.09 |
| Retail - Defensive | 0.91 |
| Construction | 0.71 |
| Aerospace & Defense | 0.57 |
| Healthcare Providers & Services | 0.56 |
| Industrial Distribution | 0.46 |
| REITs | 0.09 |
前十大持股 |
截至：2022/08 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MEDTRONIC PLC COMMON STOCK USD 0.1 | 1.55 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
372.0700
▲0.7%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/02/02 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
