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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/02 | 400.1800 | ▲1 | ▲0.25 | 416.6100 | 326.7000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 荷寶機構資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/02/02) |
400.18000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.18 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
3,580.68 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.78% | 0.18 | 0.95 | -13.25 |
| 三年 | 12.76% | 0.63 | 1.04 | -6.02 |
| 五年 | 18.09% | -0.09 | 1.17 | -12.51 |
| 十年 | 16.77% | 0.53 | 1.04 | -2.40 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 17.30 |
| Retail -Cyclical | 16.62 |
| Software | 13.44 |
| Semiconductors | 10.05 |
| Drug Manufacturers | 4.95 |
| Hardware | 4.83 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.73 |
| Medical Devices & Instruments | 4.66 |
| Credit Services | 3.49 |
| Consumer Packaged Goods | 3.19 |
| Retail - Defensive | 2.02 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.69 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.49 |
| Chemicals | 1.47 |
| Construction | 1.30 |
| Banks | 1.24 |
| Oil & Gas | 1.12 |
| Vehicles & Parts | 1.11 |
| Travel & Leisure | 1.05 |
| Homebuilding & Construction | 1.01 |
| Industrial Products | 1.01 |
| Capital Markets | 0.94 |
| Media-Diversified | 0.91 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE COMMON STOCK | 4.03 |
| NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.1 | 3.12 |
| L'OREAL SA COMMON STOCK EUR 0.2 | 2.91 |
| SYMRISE AG COMMON STOCK EUR 0 | 2.73 |
基金速覽 |
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淨值美金
400.1800
▲0.25%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/02 |
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