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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/14 | 411.9900 | ▲2.27 | ▲0.55 | 418.2300 | 350.1300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 荷寶機構資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/07/14) |
411.99000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.77 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
2,966.97 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.82% | -0.03 | -0.26 | 10.73 |
| 三年 | 14.22% | 0.43 | -0.16 | 14.12 |
| 五年 | 18.80% | -0.13 | -0.26 | 4.42 |
| 十年 | 17.20% | 0.52 | -0.10 | 12.59 |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 15.53 |
| Semiconductors | 14.73 |
| Retail -Cyclical | 14.31 |
| Software | 8.85 |
| Hardware | 8.73 |
| Drug Manufacturers | 5.92 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.78 |
| Medical Devices & Instruments | 2.99 |
| Credit Services | 2.40 |
| Industrial Products | 2.05 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.00 |
| Retail - Defensive | 1.69 |
| Chemicals | 1.67 |
| Transportation | 1.51 |
| Oil & Gas | 1.34 |
| Consumer Packaged Goods | 1.29 |
| Banks | 1.27 |
| Travel & Leisure | 1.25 |
| Vehicles & Parts | 1.23 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.94 |
| Beverages - Alcoholic | 0.94 |
| Capital Markets | 0.92 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE COMMON STOCK | 4.03 |
| NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.1 | 3.12 |
| L'OREAL SA COMMON STOCK EUR 0.2 | 2.91 |
| SYMRISE AG COMMON STOCK EUR 0 | 2.73 |
基金速覽 |
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淨值美金
411.9900
▲0.55%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/14 |
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