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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/05 | 196.1095 | ▲3.0178 | ▲1.56 | 196.1095 | 171.2771 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | GAM基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/05) |
196.10950 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 基金類別 | 日本大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 11.26 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
23.07 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.35% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.59% | 0.39 | 0.83 | -11.81 |
| 三年 | 14.10% | -0.16 | 0.86 | -11.55 |
| 五年 | 15.57% | -0.31 | 1.05 | -13.22 |
| 十年 | 15.06% | 0.65 | 1.04 | -5.58 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 20.95 |
| Software | 13.94 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 8.60 |
| Vehicles & Parts | 7.60 |
| Real Estate | 7.30 |
| Construction | 6.70 |
| Travel & Leisure | 5.49 |
| Transportation | 4.85 |
| Oil & Gas | 3.34 |
| Diversified Financial Services | 2.76 |
| Steel | 1.88 |
| Chemicals | 1.33 |
| Industrial Products | 1.27 |
| Retail -Cyclical | 0.79 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Nitori Holdings Co Ltd NPV | 5.67 |
| Unicharm Corp NPV | 5.19 |
| Shiseido Co Ltd NPV | 4.96 |
| Asahi Intecc Co Ltd NPV | 4.93 |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc NPV | 4.87 |
| Suzuki Motor Corp NPV | 4.62 |
| Obic Co Ltd NPV | 4.39 |
| Keyence Corp NPV | 4.30 |
| Kao Corp NPV | 4.28 |
| Sysmex Corp NPV | 4.15 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
196.1095
▲1.56%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/05 |
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