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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/22 | 211.5200 | ▼0.02 | ▼0.01 | 227.4200 | 189.0600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2026/10/22) |
211.52000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -4.35 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
9,116.62 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.31% | -1.02 | -0.53 | -0.59 |
| 三年 | 12.23% | -0.14 | -0.22 | 6.97 |
| 五年 | 13.82% | -0.19 | -0.19 | 3.41 |
| 十年 | 13.18% | 0.38 | -0.09 | 8.67 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 14.05 |
| Capital Markets | 10.66 |
| Interactive Media | 6.48 |
| Semiconductors | 6.36 |
| Consumer Packaged Goods | 5.76 |
| Vehicles & Parts | 5.69 |
| Retail -Cyclical | 5.64 |
| Business Services | 5.42 |
| Credit Services | 5.42 |
| Media-Diversified | 5.00 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 4.81 |
| Medical Distribution | 4.12 |
| Industrial Products | 3.98 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.75 |
| Tobacco Products | 2.46 |
| Medical Devices & Instruments | 2.35 |
| Drug Manufacturers | 2.12 |
| Aerospace & Defense | 1.58 |
| Travel & Leisure | 0.84 |
| Insurance | 0.62 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 6.01 |
| SAP SE | 5.88 |
| ACCENTURE PLC | 4.81 |
基金速覽 |
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淨值美金
211.5200
▼0.01%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/22 |
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