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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/22 | 211.5200 | ▼0.02 | ▼0.01 | 227.4200 | 189.0600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.25 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.84 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2000/10/30 | 基金經理 | Utzinger P Sora |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2024/11/25 |
| 基金投資顧問 | Morgan Stanley Investment Management Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 國泰證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)7710-9696 | ||
| 網站 | www.cathayconsult.com.tw/ | ||
| 地址 | 6F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 2026/10/22 | 環球大型均衡型股票 | 日幣 | 33261.7400 | ▲12.97 | ▼0.45 | ▼0.27 |
| 摩根士丹利環球非投資等級債券基金 AHRM (南非幣避險) | 2023/10/20 | 其他債券 | 南非幣 | 448.7700 | ▲6.08 | ▲1.17 | ▲0.07 |
| 摩根士丹利美國增長基金 I (美元) | 2026/10/22 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 308.5600 | ▲24.14 | ▼0.52 | ▲0.15 |
| 摩根士丹利美國增長基金 I (美元) | 2026/10/22 | 美國大型增長型股票 | 歐元 | 275.6600 | ▲23.85 | ▼0.31 | ▲0.22 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 I (美元) | 2026/10/22 | 環球大型均衡型股票 | 美金 | 255.6200 | ▲14.32 | ▼0.96 | ▼0.53 |
| 摩��士丹利美國增長基金 A (美元) | 2026/10/22 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 249.4000 | ▲24.13 | ▼0.55 | ▲0.15 |
| 摩根士丹利環球機會基金 I (美元) | 2026/10/22 | 環球大型增長型股票 | 澳幣 | 244.7300 | ▲18.54 | ▼0.45 | ▲0.51 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 I (美元) | 2026/10/22 | 環球大型均衡型股票 | 歐元 | 228.3600 | ▲11.14 | ▼0.81 | ▼0.25 |
| 摩根士丹利美國增長基金 A (美元) | 2026/10/22 | 美國大型增長型股票 | 歐元 | 222.8100 | ▲23.83 | ▼0.34 | ▲0.22 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 2026/10/22 | 環球大型均衡型股票 | 美金 | 211.5200 | ▲14.31 | ▼1.02 | ▼0.53 |
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淨值美金
211.5200
▼0.01%
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資料日期：2026/10/22 |
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