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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 241.7800 | ▼1.51 | ▼0.62 | 277.9200 | 222.0700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
241.78000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -6.18 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
21,182.88 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.17% | -0.70 | 1.26 | -17.79 |
| 三年 | 15.63% | 1.17 | 1.35 | -2.24 |
| 五年 | 18.71% | 0.31 | 1.41 | -10.80 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 23.39 |
| Software | 14.40 |
| Interactive Media | 11.57 |
| Semiconductors | 8.95 |
| Banks | 8.57 |
| Credit Services | 5.52 |
| Media-Diversified | 5.39 |
| Transportation | 4.84 |
| Travel & Leisure | 4.72 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.57 |
| Industrial Products | 4.45 |
| Hardware | 1.50 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DSV A/S | 6.93 |
| HDFC BANK LTD | 6.39 |
| MONCLER SPA | 4.67 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
241.7800
▼0.62%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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