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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 241.7800 | ▼1.51 | ▼0.62 | 277.9200 | 222.0700 |
資產配置 |
截至：2025/12 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 23.39 |
| Software | 14.40 |
| Interactive Media | 11.57 |
| Semiconductors | 8.95 |
| Banks | 8.57 |
| Credit Services | 5.52 |
| Media-Diversified | 5.39 |
| Transportation | 4.84 |
| Travel & Leisure | 4.72 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.57 |
| Industrial Products | 4.45 |
| Hardware | 1.50 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DSV A/S | 6.93 |
| HDFC BANK LTD | 6.39 |
| MONCLER SPA | 4.67 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
241.7800
▼0.62%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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