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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/01 | 250.4400 | ▼3.05 | ▼1.2 | 277.9200 | 213.0600 |
資產配置 |
截至：2026/07 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 21.83 |
| Retail -Cyclical | 20.51 |
| Interactive Media | 11.70 |
| Software | 9.35 |
| Banks | 6.99 |
| Hardware | 5.75 |
| Credit Services | 4.67 |
| Media-Diversified | 4.30 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.51 |
| Travel & Leisure | 3.20 |
| Transportation | 2.49 |
| Industrial Products | 2.20 |
| Aerospace & Defense | 2.15 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DSV A/S | 6.93 |
| HDFC BANK LTD | 6.39 |
| MONCLER SPA | 4.67 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
250.4400
▼1.2%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/01 |
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