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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/22 | 115.7700 | ▲0.2 | ▲0.17 | 118.9700 | 94.7900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 普徠仕(盧森堡)管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/22) |
115.77000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.08 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
2,608.48 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.25% | 0.45 | 0.96 | -4.10 |
| 三年 | 17.59% | 0.89 | 0.97 | 0.83 |
| 五年 | 19.64% | 0.36 | 1.03 | -0.28 |
| 十年 | 18.32% | 0.81 | 1.08 | -1.48 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 28.03 |
| Interactive Media | 13.28 |
| Software | 13.02 |
| Hardware | 11.02 |
| Credit Services | 5.77 |
| Aerospace & Defense | 4.72 |
| Retail -Cyclical | 4.41 |
| Medical Devices & Instruments | 3.38 |
| Drug Manufacturers | 2.91 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.78 |
| Media-Diversified | 1.76 |
| Healthcare Plans | 1.59 |
| Industrial Products | 1.52 |
| Travel & Leisure | 1.20 |
| Biotechnology | 1.08 |
| Banks | 0.85 |
| Capital Markets | 0.77 |
| Restaurants | 0.69 |
前十大持股 |
截至：2020/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Netflix | 2.24 |
基金速覽 |
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淨值美金
115.7700
▲0.17%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/22 |
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