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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/23 | 114.4500 | ▼1.32 | ▼1.14 | 118.9700 | 94.7900 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/23 | 114.45000 | 2026/07/22 | 115.77000 | 2026/07/21 | 115.57000 |
| 2026/07/20 | 114.83000 | 2026/07/17 | 113.28000 | 2026/07/16 | 116.50000 |
| 2026/07/15 | 117.37000 | 2026/07/14 | 116.74000 | 2026/07/13 | 116.77000 |
| 2026/07/10 | 117.32000 | 2026/07/09 | 116.68000 | 2026/07/08 | 114.93000 |
| 2026/07/07 | 115.64000 | 2026/07/06 | 116.33000 | 2026/07/03 | 115.78000 |
| 2026/07/02 | 116.59000 | 2026/07/01 | 115.54000 | 2026/06/30 | 114.65000 |
| 2026/06/29 | 112.88000 | 2026/06/26 | 110.36000 | 2026/06/25 | 110.08000 |
| 2026/06/24 | 112.43000 | 2026/06/22 | 114.52000 | 2026/06/19 | 114.55000 |
| 2026/06/18 | 113.49000 | 2026/06/17 | 114.66000 | 2026/06/16 | 115.18000 |
| 2026/06/15 | 114.96000 | 2026/06/12 | 111.36000 | 2026/06/11 | 110.47000 |
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淨值美金
114.4500
▼1.14%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/23 |
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