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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/24 | 110.5600 | ▼0.06 | ▼0.05 | 116.1400 | 87.5400 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/24 | 110.56000 | 2026/04/23 | 110.62000 | 2026/04/22 | 111.13000 |
| 2026/04/21 | 112.04000 | 2026/04/20 | 111.37000 | 2026/04/17 | 111.06000 |
| 2026/04/16 | 108.77000 | 2026/04/15 | 108.25000 | 2026/04/14 | 106.33000 |
| 2026/04/13 | 103.87000 | 2026/04/10 | 103.52000 | 2026/04/09 | 102.42000 |
| 2026/04/08 | 103.64000 | 2026/04/07 | 99.40000 | 2026/04/02 | 98.14000 |
| 2026/04/01 | 98.98000 | 2026/03/31 | 96.78000 | 2026/03/30 | 94.79000 |
| 2026/03/27 | 95.86000 | 2026/03/26 | 98.97000 | 2026/03/25 | 100.44000 |
| 2026/03/24 | 99.49000 | 2026/03/23 | 101.54000 | 2026/03/20 | 99.82000 |
| 2026/03/19 | 100.48000 | 2026/03/18 | 101.87000 | 2026/03/17 | 103.01000 |
| 2026/03/16 | 102.15000 | 2026/03/13 | 101.23000 | 2026/03/12 | 102.23000 |
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淨值美金
110.5600
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資料日期：2026/04/24 |
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