- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 | 31.1050 | ▲0.666 | ▲2.19 | 31.5050 | 26.3770 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/04) |
31.10500 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.91 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
92.32 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.51% | 0.22 | 0.95 | -4.77 |
| 三年 | 13.96% | 0.75 | 0.98 | -3.27 |
| 五年 | 16.99% | 0.22 | 0.99 | -1.79 |
| 十年 | 17.32% | 0.41 | 1.02 | -1.02 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 17.67 |
| Banks | 16.76 |
| Consumer Packaged Goods | 6.91 |
| Business Services | 6.91 |
| Insurance | 6.86 |
| Drug Manufacturers | 6.27 |
| Semiconductors | 5.85 |
| Retail -Cyclical | 4.91 |
| Media-Diversified | 4.82 |
| Software | 4.63 |
| Chemicals | 4.31 |
| Biotechnology | 3.28 |
| Interactive Media | 2.20 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.71 |
| Transportation | 1.65 |
| Healthcare Providers & Services | 1.48 |
| Beverages - Alcoholic | 1.16 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NOVO NORDISK A/S DKK 0.2 | 6.64 |
| SCHNEIDER ELECTRIC EUR 4 | 5.20 |
| AIB GROUP PLC EUR 0.625 | 4.44 |
| WH SMITH PLC GBP 0.22 | 4.19 |
| DSV A/S DKK 1 | 4.11 |
| NESTLE SA-REG CHF 0.1 | 4.09 |
| SCOUT24 SE EUR NPV | 3.87 |
| UNILEVER PLC GBP 0.031111 | 3.75 |
| PETS AT HOME GRO GBP 0.01 | 3.65 |
| ING GROEP NV EUR 0.01 | 3.59 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
31.1050
▲2.19%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/11/04 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
