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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/04 | 31.1050 | ▲0.666 | ▲2.19 | 31.5050 | 26.3770 |
資產配置 |
截至：2026/09 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 17.67 |
| Banks | 16.76 |
| Consumer Packaged Goods | 6.91 |
| Business Services | 6.91 |
| Insurance | 6.86 |
| Drug Manufacturers | 6.27 |
| Semiconductors | 5.85 |
| Retail -Cyclical | 4.91 |
| Media-Diversified | 4.82 |
| Software | 4.63 |
| Chemicals | 4.31 |
| Biotechnology | 3.28 |
| Interactive Media | 2.20 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.71 |
| Transportation | 1.65 |
| Healthcare Providers & Services | 1.48 |
| Beverages - Alcoholic | 1.16 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NOVO NORDISK A/S DKK 0.2 | 6.64 |
| SCHNEIDER ELECTRIC EUR 4 | 5.20 |
| AIB GROUP PLC EUR 0.625 | 4.44 |
| WH SMITH PLC GBP 0.22 | 4.19 |
| DSV A/S DKK 1 | 4.11 |
| NESTLE SA-REG CHF 0.1 | 4.09 |
| SCOUT24 SE EUR NPV | 3.87 |
| UNILEVER PLC GBP 0.031111 | 3.75 |
| PETS AT HOME GRO GBP 0.01 | 3.65 |
| ING GROEP NV EUR 0.01 | 3.59 |
基金速覽 |
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淨值美金
31.1050
▲2.19%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/04 |
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