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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 36.5840 | ▲0.034 | ▲0.09 | 36.6220 | 32.7810 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
36.58400 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.75 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
478.22 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.54% | 1.41 | 0.91 | 1.10 |
| 三年 | 4.27% | 0.81 | 0.92 | 0.36 |
| 五年 | 6.56% | 0.15 | 0.93 | 0.04 |
| 十年 | 7.81% | 0.52 | 1.04 | -0.62 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Media-Diversified | 0.21 |
| Oil & Gas | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BNYMellon USD Liquidity Fund | 2.94 |
基金速覽 |
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淨值美金
36.5840
▲0.09%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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