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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/16 | 37.1690 | ▲0.067 | ▲0.18 | 37.1690 | 34.4540 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.63 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.72 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2002/07/15 | 基金經理 | Disclosed Not |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2019/08/31 |
| 基金投資顧問 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司 | 履歷 | XRV Management serves as manager to the Company. |
| 基金管理機構 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)87586699 | ||
| 網站 | www.eastspring.com.tw | ||
| 地址 | 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓) | 2026/06/16 | 日本大型價值型股票 | 日幣 | 4190.0000 | ▲18.74 | ▲2.69 | ▲0.92 |
| 瀚亞投資─全球科技股票基金A(美元) | 2026/06/16 | 行業股票-科技 | 美金 | 120.9870 | ▲29 | ▲1.63 | ▲1.16 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) | 2026/06/16 | 其他股票 | 美金 | 60.6470 | ▲18.77 | ▲2.67 | ▲0.8 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險) | 2026/06/16 | 其他股票 | 南非幣 | 57.5990 | ▲18.86 | ▲2.61 | ▲1.01 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) | 2026/06/16 | 環球大型價值型股票 | 美金 | 55.1400 | ▲11.73 | ▲1.71 | ▲0.81 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) | 2026/06/16 | 其他股票 | 美金 | 48.6680 | ▲18.79 | ▲2.74 | ▲0.79 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) | 2026/06/16 | 日本大型價值型股票 | 美金 | 46.5710 | ▲20.8 | ▲1.81 | ▲0.95 |
| 瀚亞投資─全球價值股票基金A(美元) | 2026/06/16 | 環球大型價值型股票 | 美金 | 42.5730 | ▲11.73 | ▲1.64 | ▲0.81 |
| 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) | 2026/06/16 | 美元高收益債券 | 美金 | 37.1690 | ▲3.21 | ▲1.23 | ▲1.13 |
| 瀚亞投資─大中華股票基金A(美元) | 2026/06/16 | 大中華股票 | 美金 | 36.7020 | ▲24.04 | ▲2.09 | ▲1.12 |
基金速覽 |
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淨值美金
37.1690
▲0.18%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/16 |
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