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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 3494.0000 | ▲43 | ▲1.25 | 3499.0000 | 2237.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
3494.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.24 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
372,853.85 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.32% | 3.25 | 0.42 | 19.09 |
| 三年 | 10.29% | 2.18 | 0.63 | 8.32 |
| 五年 | 12.39% | 1.71 | 0.71 | 9.57 |
| 十年 | 17.69% | -- | 1.08 | 0.21 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 12.03 |
| Vehicles & Parts | 10.71 |
| Industrial Products | 10.64 |
| Chemicals | 9.77 |
| Semiconductors | 8.49 |
| Conglomerates | 7.78 |
| Hardware | 7.05 |
| Transportation | 5.35 |
| Construction | 4.81 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 4.07 |
| Drug Manufacturers | 3.82 |
| Real Estate | 2.98 |
| Media-Diversified | 2.55 |
| Retail - Defensive | 2.54 |
| Beverages - Alcoholic | 2.45 |
| Insurance | 2.08 |
| Medical Devices & Instruments | 2.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| PANASONIC CORP NPV | 5.84 |
| RICOH CO LTD NPV | 5.76 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD NPV | 5.62 |
| DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD NPV | 5.51 |
| HONDA MOTOR CO LTD NPV | 5.49 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR NPV | 4.96 |
| CREDIT SAISON CO LTD NPV | 4.57 |
| EAST JAPAN RAILWAY CO NPV | 4.51 |
| NEC CORP NPV | 3.57 |
| SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES NPV | 3.53 |
基金速覽 |
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淨值日幣
3494.0000
▲1.25%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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