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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/07 | 310.0100 | ▲2.46 | ▲0.8 | 316.4200 | 103.8900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/07) |
310.01000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 125.20 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
14,027.58 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 57.57% | 2.18 | 1.25 | -5.16 |
| 三年 | 42.23% | 1.42 | 1.03 | 4.54 |
| 五年 | 38.45% | 1.17 | 0.96 | 4.01 |
| 十年 | 30.98% | 1.05 | 0.98 | 3.66 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 45.82 |
| Semiconductors | 42.84 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 9.12 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 力旺 | 8.12 |
| 創意 | 7.51 |
| 台積電 | 5.45 |
| 新唐 | 5.22 |
| 奇鋐 | 5.11 |
| AES-KY | 4.89 |
| 儒鴻 | 4.73 |
| 信驊 | 4.57 |
| 世芯-KY | 4.28 |
| 嘉澤 | 4.12 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
310.0100
▲0.8%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/07 |
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