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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/02/02 55.7400 ▲1 ▲1.83 57.8200 41.0700

基金走勢

  
PGIM保德信全球醫療生化基金-新臺幣

基金快遞

  
基金公司 玉山證券投資信託股份有限公司
淨值
(2026/02/02)		 55.74000 計價幣別 新台幣
基金類別 產業股票 - 健康護理
本年迄今收益% -0.30 基金規模(百萬)
(2025/12/31)		 11,390.91
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.27%

資產配置

 截至：2025/12

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.65% 0.24 0.40 6.54
三年 15.68% 0.62 0.56 -4.58
五年 16.78% 0.38 0.56 0.98
十年 15.91% 0.37 0.56 -0.99

行業比重

 截至：2025/12
行業類別 百分比%
Biotechnology 37.83
Medical Diagnostics & Research 25.72
Drug Manufacturers 17.95
Medical Devices & Instruments 8.52
Healthcare Plans 6.49
Healthcare Providers & Services 0.83

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
ARGENX SE 3.54
NOVO NORDISK A/S-B 3.40

基金速覽
 
淨值新台幣 55.7400 ▲1.83%
更新日期 2026/02/02
基金組別 產業股票 - 健康護理
組別排名 55 / 116
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/02/02
年初至今 ▼0.3%
一年 ▲6.27%
三年收益率(年度化) ▲11.35%
五年收益率(年度化) ▲5.89%
累積報酬 ▲457.4%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PGIM保德信全球醫療生化基金-新臺幣 55.74000 ▲1.83
利安資金新加坡信託基金(美元) 4.91700 ▼1.11
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 1.55980 ▲0.97
利安資金新加坡均衡基金(新元) 3.80900 ▼0.5
貝萊德日本靈活股票基金 C2 2987.00000 ▲1.32

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