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玉山全球中小基金-新臺幣

E.SUN Glbl Sm&Mid Cap TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/05/07 50.1600 ▼0.32 ▼0.63 50.4800 36.3800

基金走勢

 
玉山全球中小基金-新臺幣

基金快遞

 
基金公司 玉山證券投資信託股份有限公司
淨值
(2026/05/07)
50.16000 計價幣別 新台幣
基金類別 環球中小型股票
本年迄今收益% 10.75 基金規模(百萬)
(2026/03/31)
637.36
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.27%

資產配置

截至:2026/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.02% 2.19 1.02 -8.45
三年 13.83% 0.94 1.24 -9.27
五年 15.14% 0.46 1.15 -4.17
十年 16.11% 0.48 1.09 0.75

行業比重

截至:2026/03
行業類別 百分比%
Industrial Products 6.27
Software 5.57
REITs 5.40
Oil & Gas 5.31
Metals & Mining 5.13
Vehicles & Parts 4.12
Construction 3.92
Hardware 3.37
Banks 3.36
Healthcare Providers & Services 3.35
Retail -Cyclical 3.25
Business Services 2.82
Industrial Distribution 2.80
Real Estate 2.75
Biotechnology 2.74
Asset Management 2.54
Utilities - Regulated 2.37
Drug Manufacturers 2.37
Capital Markets 2.24
Insurance 2.18
Aerospace & Defense 2.07
Travel & Leisure 1.98
Semiconductors 1.91
Retail - Defensive 1.54
Farm & Heavy Construction Machinery 1.43
Media-Diversified 1.26
Steel 1.23
Consumer Packaged Goods 1.21
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.16
Conglomerates 1.12
Diversified Financial Services 1.10
Credit Services 1.10
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.95
Personal Services 0.92
Medical Devices & Instruments 0.92
Chemicals 0.72
Telecommunication Services 0.69
Transportation 0.47
Building Materials 0.44
Education 0.40
Medical Diagnostics & Research 0.07
Homebuilding & Construction 0.02
Other Energy Sources 0.01
Restaurants 0.01
Utilities - Independent Power Producers 0.01
Forest Products 0.00
Interactive Media 0.00
Healthcare Plans 0.00
Waste Management 0.00
Packaging & Containers 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Tobacco Products 0.00
Agriculture 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00
Medical Distribution 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
OSB GROUP PLC 1.14
DIVERSIFIED ENERGY CO PLC 1.11
HEXPOL AB 1.10
ACERINOX SA 1.01

基金速覽

 
淨值新台幣 50.1600 ▼0.63%
更新日期 2026/05/07
基金組別 環球中小型股票
組別排名 18 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/05/07
年初至今 ▲10.75%
一年 ▲38.41%
三年收益率(年度化) ▲15.36%
五年收益率(年度化) ▲7.24%
累積報酬 ▲401.6%

基準指數

 

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