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2026年 10月 22日 星期四
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玉山全球中小基金-新臺幣

E.SUN Glbl Sm&Mid Cap TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/10/20 50.9900 ▲0.51 ▲1.01 53.4700 42.6100

資產配置

截至:2026/09

行業比重

截至:2026/09
行業類別 百分比%
Industrial Products 7.01
Software 6.16
REITs 5.98
Banks 5.91
Semiconductors 5.38
Oil & Gas 4.11
Metals & Mining 3.75
Medical Devices & Instruments 3.74
Construction 3.32
Business Services 3.31
Biotechnology 3.28
Vehicles & Parts 2.72
Healthcare Providers & Services 2.70
Industrial Distribution 2.69
Asset Management 2.52
Hardware 2.48
Capital Markets 2.36
Retail - Defensive 2.26
Real Estate 2.00
Insurance 1.68
Chemicals 1.64
Retail -Cyclical 1.56
Consumer Packaged Goods 1.36
Farm & Heavy Construction Machinery 1.29
Steel 1.22
Utilities - Regulated 1.21
Telecommunication Services 1.21
Conglomerates 1.19
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.18
Diversified Financial Services 1.08
Travel & Leisure 0.98
Personal Services 0.95
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.94
Drug Manufacturers 0.68
Credit Services 0.67
Restaurants 0.61
Interactive Media 0.57
Utilities - Independent Power Producers 0.55
Building Materials 0.52
Transportation 0.50
Medical Diagnostics & Research 0.47
Aerospace & Defense 0.02
Media-Diversified 0.02
Homebuilding & Construction 0.01
Education 0.01
Other Energy Sources 0.01
Healthcare Plans 0.01
Forest Products 0.00
Waste Management 0.00
Packaging & Containers 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Tobacco Products 0.00
Agriculture 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00
Medical Distribution 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
OSB GROUP PLC 1.14
DIVERSIFIED ENERGY CO PLC 1.11
HEXPOL AB 1.10
ACERINOX SA 1.01

基金速覽

 
淨值新台幣 50.9900 ▲1.01%
更新日期 2026/10/20
基金組別 環球中小型股票
組別排名 12 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/10/20
年初至今 ▲12.59%
一年 ▲16.71%
三年收益率(年度化) ▲16.93%
五年收益率(年度化) ▲7.02%
累積報酬 ▲409.9%

基準指數

 

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