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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 270.8700 | ▲6.49 | ▲2.45 | 274.6300 | 106.1000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
270.87000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.67 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
9,834.69 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 32.72% | 1.42 | 1.48 | 11.29 |
| 三年 | 25.42% | 1.62 | 1.26 | 10.62 |
| 五年 | 26.44% | 0.86 | 1.24 | 5.18 |
| 十年 | 22.56% | 0.90 | 1.13 | 5.63 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 55.22 |
| Semiconductors | 31.59 |
| Industrial Products | 6.65 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.34 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 5.95 |
| 高力 | 4.24 |
| 健策 | 4.00 |
| 嘉澤 | 3.97 |
| 保瑞 | 3.92 |
| 台達電 | 3.61 |
| 南電 | 3.01 |
| 創意 | 2.87 |
| 金像電 | 2.59 |
| 聯詠 | 2.51 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
270.8700
▲2.45%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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