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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/12 | 488.5600 | ▼3.11 | ▼0.63 | 529.7500 | 196.6400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/12) |
488.56000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 97.81 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
19,836.06 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 63.35% | 1.70 | 1.75 | -9.85 |
| 三年 | 42.93% | 1.23 | 1.62 | -8.75 |
| 五年 | 37.90% | 0.91 | 1.45 | 1.79 |
| 十年 | 30.15% | 0.88 | 1.33 | 3.07 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 51.90 |
| Semiconductors | 46.56 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 5.95 |
| 高力 | 4.24 |
| 健策 | 4.00 |
| 嘉澤 | 3.97 |
| 保瑞 | 3.92 |
| 台達電 | 3.61 |
| 南電 | 3.01 |
| 創意 | 2.87 |
| 金像電 | 2.59 |
| 聯詠 | 2.51 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
488.5600
▼0.63%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/12 |
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