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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/04 | 226.4400 | ▼1.87 | ▼0.82 | 307.2700 | 117.4200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/04) |
226.44000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 61.08 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
9,080.17 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 59.04% | 1.43 | 0.93 | 8.26 |
| 三年 | 40.19% | 1.30 | 1.07 | -1.30 |
| 五年 | 36.73% | 0.90 | 0.99 | 0.12 |
| 十年 | 30.59% | 0.86 | 0.91 | 10.18 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 44.57 |
| Semiconductors | 37.70 |
| Industrial Products | 6.76 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.98 |
| Software | 0.27 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.06 |
| 奇鋐 | 5.42 |
| 世芯-KY | 4.88 |
| 高力 | 3.81 |
| 智原 | 3.77 |
| 嘉澤 | 3.72 |
| 台康生技 | 3.39 |
| 健策 | 3.27 |
| 家登精密 | 3.22 |
| 光罩 | 3.15 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
226.4400
▼0.82%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/04 |
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