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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/22 | 418.7400 | ▼14.06 | ▼3.25 | 506.3800 | 196.3700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/22) |
418.74000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 85.50 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
27,499.03 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 55.58% | 1.91 | 0.42 | 43.44 |
| 三年 | 39.01% | 1.44 | 0.29 | 4.90 |
| 五年 | 36.07% | 1.00 | 0.32 | 14.74 |
| 十年 | 29.05% | 0.89 | 0.33 | 10.17 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 64.93 |
| Hardware | 21.69 |
| Industrial Products | 6.81 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.20 |
| Vehicles & Parts | 0.79 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 9.73 |
| 鴻海 | 8.81 |
| 聯發科 | 7.32 |
| 台達電 | 5.53 |
| 聯電 | 5.00 |
| 研華 | 4.30 |
| 大立光 | 4.20 |
| 聯詠 | 3.57 |
| 亞德客-KY | 3.53 |
| 智邦 | 3.19 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
418.7400
▼3.25%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/22 |
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