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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/02 | 6.6734 | ▲0.0801 | ▲1.21 | 6.8872 | 5.3688 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/02) |
6.67340 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | -0.41 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
435.52 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.94% | 0.07 | 1.17 | -0.78 |
| 三年 | 11.89% | 0.08 | 1.06 | -2.59 |
| 五年 | 12.46% | -0.15 | 1.00 | -5.16 |
| 十年 | 13.72% | 0.88 | 1.08 | -2.17 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 42.33 |
| Biotechnology | 19.18 |
| Medical Devices & Instruments | 13.97 |
| Healthcare Plans | 7.51 |
| Medical Diagnostics & Research | 7.37 |
| Medical Distribution | 4.10 |
| Healthcare Providers & Services | 2.32 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | 5.05 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
6.6734
▲1.21%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/02 |
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