- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/23 | 2.4244 | ▼0.0161 | ▼0.66 | 2.5043 | 2.1460 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/23) |
2.42440 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.38 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
276.29 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.72% | 0.90 | -0.30 | 21.29 |
| 三年 | 10.97% | 0.83 | -0.20 | 16.87 |
| 五年 | 12.77% | 0.34 | -0.28 | 11.34 |
| 十年 | 13.65% | 0.51 | -0.11 | 10.63 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 12.72 |
| Semiconductors | 7.05 |
| Oil & Gas | 6.12 |
| Drug Manufacturers | 5.95 |
| Software | 5.16 |
| Insurance | 4.82 |
| Chemicals | 4.23 |
| Utilities - Regulated | 3.78 |
| Vehicles & Parts | 3.53 |
| Hardware | 3.18 |
| Capital Markets | 3.09 |
| Industrial Products | 2.88 |
| Transportation | 2.80 |
| Retail - Defensive | 2.77 |
| Media-Diversified | 2.74 |
| Interactive Media | 2.74 |
| Aerospace & Defense | 2.23 |
| Beverages - Alcoholic | 2.13 |
| Business Services | 2.01 |
| Medical Distribution | 1.95 |
| Tobacco Products | 1.93 |
| Retail -Cyclical | 1.91 |
| Building Materials | 1.72 |
| Medical Devices & Instruments | 1.68 |
| Telecommunication Services | 1.58 |
| Metals & Mining | 1.49 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.46 |
| Construction | 1.41 |
| Restaurants | 1.27 |
| Packaging & Containers | 1.12 |
| Real Estate | 0.98 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 8316 JP | 3.69 |
| TOTAL ENERGIES SE TTE FP | 3.03 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
2.4244
▼0.66%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/09/23 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
