- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 12.1840 | ▲0.1494 | ▲1.24 | 12.3739 | 9.0225 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
12.18400 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 6.37 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
53.93 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 25.82 |
| REITs | 20.78 |
| Metals & Mining | 11.53 |
| Utilities - Regulated | 7.08 |
| Transportation | 2.32 |
| Construction | 2.11 |
| Industrial Products | 1.67 |
| Other Energy Sources | 1.05 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.71 |
| Chemicals | 0.20 |
| Steel | 0.19 |
| Conglomerates | 0.16 |
| Semiconductors | 0.14 |
| Waste Management | 0.11 |
| Agriculture | 0.06 |
| Forest Products | 0.05 |
| Packaging & Containers | 0.04 |
| Retail -Cyclical | 0.02 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
12.1840
▲1.24%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
