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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 12.1840 | ▲0.1494 | ▲1.24 | 12.3739 | 9.0225 |
資產配置 |
截至：2025/12 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 25.82 |
| REITs | 20.78 |
| Metals & Mining | 11.53 |
| Utilities - Regulated | 7.08 |
| Transportation | 2.32 |
| Construction | 2.11 |
| Industrial Products | 1.67 |
| Other Energy Sources | 1.05 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.71 |
| Chemicals | 0.20 |
| Steel | 0.19 |
| Conglomerates | 0.16 |
| Semiconductors | 0.14 |
| Waste Management | 0.11 |
| Agriculture | 0.06 |
| Forest Products | 0.05 |
| Packaging & Containers | 0.04 |
| Retail -Cyclical | 0.02 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
12.1840
▲1.24%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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