- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/20 | 76.5200 | ▲0.22 | ▲0.29 | 79.4800 | 56.4700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 普徠仕(盧森堡)管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/20) |
76.52000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.58 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
2,191.99 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.65% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.94% | 0.55 | 0.96 | -3.31 |
| 三年 | 15.84% | 0.96 | 0.97 | 1.67 |
| 五年 | 18.89% | 0.35 | 1.03 | 0.56 |
| 十年 | 17.81% | 0.78 | 1.08 | -0.92 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 20.92 |
| Semiconductors | 18.55 |
| Hardware | 14.86 |
| Interactive Media | 12.10 |
| Retail -Cyclical | 7.14 |
| Credit Services | 5.95 |
| Medical Devices & Instruments | 3.63 |
| Aerospace & Defense | 3.12 |
| Drug Manufacturers | 2.36 |
| Media-Diversified | 2.10 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.98 |
| Healthcare Plans | 1.44 |
| Travel & Leisure | 1.16 |
| Capital Markets | 0.96 |
| Biotechnology | 0.90 |
| Industrial Products | 0.70 |
| Restaurants | 0.67 |
| Banks | 0.52 |
| Telecommunication Services | 0.28 |
前十大持股 |
截至：2020/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Netflix | 2.24 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
76.5200
▲0.29%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/04/20 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
