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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/23 | 78.8100 | ▼0.91 | ▼1.14 | 81.8200 | 65.1000 |
資產配置 |
截至：2026/06 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 28.03 |
| Interactive Media | 13.28 |
| Software | 13.02 |
| Hardware | 11.02 |
| Credit Services | 5.77 |
| Aerospace & Defense | 4.72 |
| Retail -Cyclical | 4.41 |
| Medical Devices & Instruments | 3.38 |
| Drug Manufacturers | 2.91 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.78 |
| Media-Diversified | 1.76 |
| Healthcare Plans | 1.59 |
| Industrial Products | 1.52 |
| Travel & Leisure | 1.20 |
| Biotechnology | 1.08 |
| Banks | 0.85 |
| Capital Markets | 0.77 |
| Restaurants | 0.69 |
前十大持股 |
截至：2020/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Netflix | 2.24 |
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淨值美金
78.8100
▼1.14%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/23 |
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