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安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)

Allianz Global Small Cap Equity AT USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/05/08 24.1747 ▼0.3007 ▼1.23 24.4754 18.2722

基金走勢

 
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2026/05/08)
24.17470 計價幣別 美金
基金類別 環球中小型股票
本年迄今收益% 14.55 基金規模(百萬)
(2026/04/30)
334.54
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.05% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2026/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.64% 1.47 -0.75 48.26
三年 16.69% 0.61 -0.23 18.14
五年 17.60% 0.07 -0.22 6.32
十年 17.84% 0.40 -0.08 10.34

行業比重

截至:2026/03
行業類別 百分比%
Industrial Products 11.21
Hardware 6.74
Banks 5.79
Software 5.40
Oil & Gas 4.06
Chemicals 3.67
Semiconductors 3.52
Biotechnology 3.42
Construction 2.99
Vehicles & Parts 2.93
Real Estate 2.81
REITs 2.63
Media-Diversified 2.55
Insurance 2.44
Retail -Cyclical 2.39
Healthcare Providers & Services 2.22
Business Services 1.93
Medical Diagnostics & Research 1.91
Homebuilding & Construction 1.83
Metals & Mining 1.74
Aerospace & Defense 1.69
Conglomerates 1.65
Utilities - Regulated 1.48
Medical Devices & Instruments 1.26
Packaging & Containers 1.25
Industrial Distribution 1.23
Capital Markets 1.17
Consumer Packaged Goods 1.13
Restaurants 1.07
Credit Services 0.94
Drug Manufacturers 0.90
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.90
Education 0.87
Asset Management 0.84
Telecommunication Services 0.83
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.83
Diversified Financial Services 0.70
Waste Management 0.66
Farm & Heavy Construction Machinery 0.63
Beverages - Non-Alcoholic 0.59
Retail - Defensive 0.42
Steel 0.41
Transportation 0.33
Interactive Media 0.30
Building Materials 0.29
Other Energy Sources 0.10
Travel & Leisure 0.04

前十大持股

截至:2022/10
投資標的 資產百分比%
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP 0.93

基金速覽

 
淨值美金 24.1747 ▼1.23%
更新日期 2026/05/08
基金組別 環球中小型股票
組別排名 7 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/05/08
年初至今 ▲14.55%
一年 ▲34.39%
三年收益率(年度化) ▲15.49%
五年收益率(年度化) ▲4.4%
累積報酬 ▲213.14%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 24.17470 ▼1.23

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