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安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)

Allianz Global Small Cap Equity AT USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/07/24 24.4107 ▼0.1691 ▼0.69 25.0820 19.0696

資產配置

截至:2026/06

行業比重

截至:2026/06
行業類別 百分比%
Hardware 8.94
Industrial Products 8.64
Banks 5.83
Software 5.64
Semiconductors 5.00
Chemicals 3.94
Construction 3.57
Vehicles & Parts 3.35
Oil & Gas 3.10
Biotechnology 2.89
Real Estate 2.78
REITs 2.66
Healthcare Providers & Services 2.51
Medical Diagnostics & Research 2.48
Insurance 2.36
Retail -Cyclical 2.27
Business Services 2.14
Media-Diversified 2.10
Conglomerates 2.00
Aerospace & Defense 2.00
Capital Markets 2.00
Restaurants 1.84
Industrial Distribution 1.80
Homebuilding & Construction 1.79
Utilities - Regulated 1.59
Packaging & Containers 1.41
Metals & Mining 1.32
Telecommunication Services 1.24
Credit Services 1.17
Consumer Packaged Goods 1.03
Waste Management 0.92
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.87
Drug Manufacturers 0.81
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.70
Education 0.68
Retail - Defensive 0.67
Interactive Media 0.65
Beverages - Non-Alcoholic 0.57
Medical Devices & Instruments 0.50
Diversified Financial Services 0.39
Medical Distribution 0.38
Steel 0.34
Transportation 0.31
Building Materials 0.25
Farm & Heavy Construction Machinery 0.23
Asset Management 0.23
Travel & Leisure 0.23
Other Energy Sources 0.09

前十大持股

截至:2022/10
投資標的 資產百分比%
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP 0.93

基金速覽

 
淨值美金 24.4107 ▼0.69%
更新日期 2026/07/24
基金組別 環球中小型股票
組別排名 6 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/07/24
年初至今 ▲15.67%
一年 ▲25.05%
三年收益率(年度化) ▲13.32%
五年收益率(年度化) ▲5.17%
累積報酬 ▲216.2%

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