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安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-歐元

AXAWF Global Small Cap Equity QI ACapEUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/02/03 201.9000 ▼0.89 ▼0.44 206.1100 153.5600

基金走勢

 
安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-歐元

基金快遞

 
基金公司 安盛投資管理
淨值
(2026/02/03)
201.90000 計價幣別 歐元
基金類別 全球小型股票
本年迄今收益% 2.50 基金規模(百萬)
(2025/12/31)
102.33
申購手續費率 5.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.10%

資產配置

截至:2025/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.50% 0.19 0.90 0.68
三年 14.73% -0.07 1.02 -8.72
五年 16.63% -0.20 1.03 -10.08
十年 16.14% -- 0.93 -5.01

行業比重

截至:2025/12
行業類別 百分比%
Software 12.40
Industrial Products 5.26
Metals & Mining 4.87
Banks 4.84
Asset Management 4.72
Construction 4.63
Insurance 4.22
Business Services 4.13
REITs 4.06
Retail -Cyclical 3.97
Hardware 3.66
Drug Manufacturers 3.04
Vehicles & Parts 2.88
Oil & Gas 2.77
Biotechnology 2.58
Semiconductors 2.46
Healthcare Providers & Services 2.35
Medical Devices & Instruments 2.03
Credit Services 1.91
Utilities - Regulated 1.61
Retail - Defensive 1.56
Agriculture 1.54
Chemicals 1.52
Media-Diversified 1.39
Consumer Packaged Goods 1.35
Capital Markets 1.30
Farm & Heavy Construction Machinery 1.20
Interactive Media 1.18
Medical Diagnostics & Research 1.09
Restaurants 1.04
Travel & Leisure 1.00
Transportation 0.90
Real Estate 0.81
Conglomerates 0.67
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.65
Packaging & Containers 0.64
Telecommunication Services 0.55
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.43
Steel 0.43
Utilities - Independent Power Producers 0.41
Beverages - Alcoholic 0.27
Diversified Financial Services 0.27
Building Materials 0.22
Industrial Distribution 0.22
Homebuilding & Construction 0.21
Personal Services 0.21
Education 0.14
Aerospace & Defense 0.11

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
ICON PLC 2.92
Edenred 2.59
CyberArk Software Ltd 2.37
FinecoBank Banca Fineco SpA 2.27

基金速覽

 
淨值歐元 201.9000 ▼0.44%
更新日期 2026/02/03
基金組別 全球小型股票
組別排名 25 / 33
星級評等
風險等級 --

過去績效

資料日期:2026/02/03
年初至今 ▲2.5%
一年 ▲5.7%
三年收益率(年度化) ▼1.2%
五年收益率(年度化) ▼3.46%
累積報酬 ▲101.9%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-歐元 201.90000 ▼0.44
野村鴻利基金 103.64000 ▲2.53
國泰國泰基金-新台幣I 112.97000 ▲3.64
利安資金韓國基金(新元) 2.33800 ▼7.44
利安資金韓國基金(美元) 1.98000 ▲7.9

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