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安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-歐元

AXAWF Global Small Cap Equity QI ACapEUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/06/22 227.1600 ▲1.03 ▲0.46 227.1600 175.0600

基金走勢

 
安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-歐元

基金快遞

 
基金公司 安盛投資管理
淨值
(2026/06/22)
227.16000 計價幣別 歐元
基金類別 環球中小型股票
本年迄今收益% 15.32 基金規模(百萬)
(2026/05/31)
107.04
申購手續費率 5.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.10%

資產配置

截至:2026/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.88% 2.30 0.72 3.60
三年 14.79% 0.27 0.99 -7.91
五年 17.08% -0.07 1.04 -8.16
十年 16.15% -- 0.92 -4.53

行業比重

截至:2026/04
行業類別 百分比%
Software 9.66
Industrial Products 6.66
Hardware 6.11
Construction 5.93
Oil & Gas 4.68
Metals & Mining 4.61
Banks 4.27
REITs 4.24
Retail -Cyclical 4.20
Insurance 3.63
Vehicles & Parts 3.52
Asset Management 3.47
Business Services 3.42
Drug Manufacturers 2.84
Biotechnology 2.83
Credit Services 2.33
Medical Devices & Instruments 2.23
Semiconductors 2.14
Healthcare Providers & Services 1.52
Media-Diversified 1.48
Retail - Defensive 1.44
Capital Markets 1.28
Consumer Packaged Goods 1.23
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.16
Travel & Leisure 1.10
Restaurants 1.08
Agriculture 1.06
Interactive Media 1.03
Utilities - Regulated 0.91
Chemicals 0.86
Medical Diagnostics & Research 0.84
Transportation 0.84
Farm & Heavy Construction Machinery 0.83
Real Estate 0.77
Conglomerates 0.71
Aerospace & Defense 0.65
Utilities - Independent Power Producers 0.63
Personal Services 0.45
Steel 0.39
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.39
Packaging & Containers 0.36
Industrial Distribution 0.35
Beverages - Alcoholic 0.25
Building Materials 0.23
Diversified Financial Services 0.21
Homebuilding & Construction 0.21
Telecommunication Services 0.21
Education 0.13

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
ICON PLC 2.92
Edenred 2.59
CyberArk Software Ltd 2.37
FinecoBank Banca Fineco SpA 2.27

基金速覽

 
淨值歐元 227.1600 ▲0.46%
更新日期 2026/06/22
基金組別 環球中小型股票
組別排名 13 / 33
星級評等
風險等級 --

過去績效

資料日期:2026/06/22
年初至今 ▲15.32%
一年 ▲30.03%
三年收益率(年度化) ▲6.62%
五年收益率(年度化) ▼1.04%
累積報酬 ▲127.16%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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