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安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-歐元

AXAWF Global Small Cap Equity QI ACapEUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/09/25 234.6000 ▲0.4 ▲0.17 240.3000 185.2200

資產配置

截至:2026/07

行業比重

截至:2026/07
行業類別 百分比%
Software 12.78
Hardware 7.73
Industrial Products 6.82
Construction 4.49
Banks 4.30
Retail -Cyclical 4.21
Metals & Mining 4.03
REITs 3.94
Oil & Gas 3.83
Business Services 3.43
Medical Devices & Instruments 3.32
Vehicles & Parts 3.00
Biotechnology 2.97
Drug Manufacturers 2.46
Asset Management 2.24
Insurance 2.20
Credit Services 2.13
Semiconductors 1.97
Healthcare Providers & Services 1.82
Capital Markets 1.79
Travel & Leisure 1.64
Restaurants 1.45
Chemicals 1.34
Transportation 1.22
Retail - Defensive 1.17
Aerospace & Defense 1.14
Farm & Heavy Construction Machinery 1.14
Media-Diversified 1.12
Utilities - Independent Power Producers 1.09
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.87
Real Estate 0.86
Agriculture 0.85
Consumer Packaged Goods 0.80
Interactive Media 0.71
Conglomerates 0.63
Medical Diagnostics & Research 0.54
Beverages - Alcoholic 0.48
Steel 0.41
Personal Services 0.38
Packaging & Containers 0.36
Utilities - Regulated 0.36
Industrial Distribution 0.36
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.27
Building Materials 0.23
Diversified Financial Services 0.20
Telecommunication Services 0.19
Education 0.13
Healthcare Plans 0.11
Homebuilding & Construction 0.09

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
ICON PLC 2.92
Edenred 2.59
CyberArk Software Ltd 2.37
FinecoBank Banca Fineco SpA 2.27

基金速覽

 
淨值歐元 234.6000 ▲0.17%
更新日期 2026/09/25
基金組別 環球中小型股票
組別排名 2 / 33
星級評等
風險等級 --

過去績效

資料日期:2026/09/25
年初至今 ▲19.1%
一年 ▲22.93%
三年收益率(年度化) ▲9.36%
五年收益率(年度化) ▼2.38%
累積報酬 ▲134.6%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-歐元 234.60000 ▲0.17

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