- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/22 | 18.7404 | 0 | 0 | 19.3200 | 16.5525 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | GAM基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/22) |
18.74040 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 日本大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.99 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
29.46 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.05% | -0.14 | 0.93 | -23.18 |
| 三年 | 16.67% | -0.12 | 1.00 | -15.47 |
| 五年 | 18.75% | -0.35 | 1.10 | -14.18 |
| 十年 | 17.04% | 0.15 | 1.07 | -6.21 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 20.95 |
| Software | 13.94 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 8.60 |
| Vehicles & Parts | 7.60 |
| Real Estate | 7.30 |
| Construction | 6.70 |
| Travel & Leisure | 5.49 |
| Transportation | 4.85 |
| Oil & Gas | 3.34 |
| Diversified Financial Services | 2.76 |
| Steel | 1.88 |
| Chemicals | 1.33 |
| Industrial Products | 1.27 |
| Retail -Cyclical | 0.79 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Nitori Holdings Co Ltd NPV | 5.67 |
| Unicharm Corp NPV | 5.19 |
| Shiseido Co Ltd NPV | 4.96 |
| Asahi Intecc Co Ltd NPV | 4.93 |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc NPV | 4.87 |
| Suzuki Motor Corp NPV | 4.62 |
| Obic Co Ltd NPV | 4.39 |
| Keyence Corp NPV | 4.30 |
| Kao Corp NPV | 4.28 |
| Sysmex Corp NPV | 4.15 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
18.7404
0%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/07/22 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
