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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/22 | 18.7404 | 0 | 0 | 19.3200 | 16.5525 |
資產配置 |
截至：2026/06 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 20.95 |
| Software | 13.94 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 8.60 |
| Vehicles & Parts | 7.60 |
| Real Estate | 7.30 |
| Construction | 6.70 |
| Travel & Leisure | 5.49 |
| Transportation | 4.85 |
| Oil & Gas | 3.34 |
| Diversified Financial Services | 2.76 |
| Steel | 1.88 |
| Chemicals | 1.33 |
| Industrial Products | 1.27 |
| Retail -Cyclical | 0.79 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Nitori Holdings Co Ltd NPV | 5.67 |
| Unicharm Corp NPV | 5.19 |
| Shiseido Co Ltd NPV | 4.96 |
| Asahi Intecc Co Ltd NPV | 4.93 |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc NPV | 4.87 |
| Suzuki Motor Corp NPV | 4.62 |
| Obic Co Ltd NPV | 4.39 |
| Keyence Corp NPV | 4.30 |
| Kao Corp NPV | 4.28 |
| Sysmex Corp NPV | 4.15 |
基金速覽 |
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淨值美金
18.7404
0%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/22 |
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