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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/20 | 8.8700 | ▼0.14 | ▼1.55 | 9.2000 | 8.6600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2026/03/20) |
8.87000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元多元化債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.89 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
505.35 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.45% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.53% | 1.13 | -0.33 | 9.21 |
| 三年 | 5.60% | 0.10 | 0.03 | 5.28 |
| 五年 | 6.30% | -0.45 | 0.13 | 0.62 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Insurance | 0.10 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 5YR NOTE JUN 23 | 11.82 |
| FNMA 30YR UMBS SUPER | 4.78 |
| US 2YR NOTE JUN 23 | 4.68 |
| US LONG BOND JUN 23 | 2.96 |
| US ULTRA T-BOND JUN 23 | 2.37 |
| US ULTRA 10YR NOTE JUN 23 | 1.47 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.8700
▼1.55%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/20 |
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