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2026年 06月 24日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/06/22 257.5500 ▲1.58 ▲0.62 257.9200 192.0900

基金走勢

 
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 D2 美元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2026/06/22)
257.55000 計價幣別 美金
基金類別 環球中小型股票
本年迄今收益% 18.70 基金規模(百萬)
(2026/05/31)
636.34
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2026/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.45% 2.11 1.07 3.34
三年 15.84% 1.12 1.01 4.85
五年 16.81% 0.52 1.01 1.31
十年 12.05% -- 0.43 -1.83

行業比重

截至:2026/05
行業類別 百分比%
Hardware 8.28
Industrial Products 6.93
Construction 6.61
Software 6.37
Banks 5.50
REITs 4.09
Semiconductors 4.07
Metals & Mining 3.93
Oil & Gas 3.48
Biotechnology 3.28
Retail -Cyclical 2.77
Chemicals 2.74
Real Estate 2.74
Capital Markets 2.72
Insurance 2.33
Transportation 2.27
Asset Management 2.08
Aerospace & Defense 2.07
Vehicles & Parts 2.00
Telecommunication Services 1.82
Medical Devices & Instruments 1.82
Drug Manufacturers 1.56
Healthcare Providers & Services 1.33
Travel & Leisure 1.26
Industrial Distribution 1.19
Consumer Packaged Goods 1.17
Retail - Defensive 1.12
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.04
Media-Diversified 1.01
Utilities - Regulated 0.98
Education 0.97
Steel 0.89
Packaging & Containers 0.77
Credit Services 0.73
Medical Diagnostics & Research 0.67
Waste Management 0.62
Conglomerates 0.60
Diversified Financial Services 0.53
Beverages - Non-Alcoholic 0.49
Business Services 0.44
Utilities - Independent Power Producers 0.41
Restaurants 0.34
Farm & Heavy Construction Machinery 0.34
Medical Distribution 0.32
Beverages - Alcoholic 0.26
Building Materials 0.26
Homebuilding & Construction 0.21
Personal Services 0.21
Interactive Media 0.21
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.12
Healthcare Plans 0.11
Forest Products 0.11
Other Energy Sources 0.09
Tobacco Products 0.01
Agriculture 0.00

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
RUSSELL 2000 EMINI CME JUN 23 1.03
ANDRITZ AG 0.97
SUMITOMO PHARMA LTD 0.93
J.FRONT RETAILING LTD 0.88

基金速覽

 
淨值美金 257.5500 ▲0.62%
更新日期 2026/06/22
基金組別 環球中小型股票
組別排名 4 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/06/22
年初至今 ▲18.7%
一年 ▲35.39%
三年收益率(年度化) ▲20.14%
五年收益率(年度化) ▲10.33%
累積報酬 ▲60.58%

基準指數

 

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