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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/11 | 11.4972 | ▲0.0451 | ▲0.39 | 12.5401 | 10.4020 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/11) |
11.49720 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 2.78 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
12.12 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.96% | 0.74 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 27.74 |
| REITs | 23.64 |
| Oil & Gas | 15.66 |
| Waste Management | 3.78 |
| Transportation | 3.03 |
| Real Estate | 1.41 |
| Construction | 0.54 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.50 |
| Healthcare Providers & Services | 0.03 |
| Hardware | 0.02 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
11.4972
▲0.39%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/11 |
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