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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/09 | 14.8725 | ▲0.1268 | ▲0.86 | 15.0271 | 11.2332 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/09) |
14.87250 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.40 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
2,870.95 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.40% | 1.05 | 1.18 | -7.85 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 18.57 |
| Semiconductors | 11.85 |
| Interactive Media | 8.30 |
| Transportation | 8.15 |
| Industrial Products | 8.01 |
| Conglomerates | 5.72 |
| Hardware | 4.94 |
| Biotechnology | 4.31 |
| Banks | 3.96 |
| Asset Management | 3.78 |
| Retail -Cyclical | 2.66 |
| Consumer Packaged Goods | 2.62 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.56 |
| Drug Manufacturers | 2.55 |
| Capital Markets | 2.49 |
| Medical Devices & Instruments | 2.18 |
| Business Services | 2.17 |
| Construction | 1.67 |
| Retail - Defensive | 1.01 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.45 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
14.8725
▲0.86%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/09 |
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