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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/02/03 76.8800 ▲1.42 ▲1.88 78.4300 29.2700

資產配置

 截至：2025/12

行業比重

 截至：2025/12
行業類別 百分比%
Hardware 49.92
Semiconductors 32.55
Industrial Products 11.09
Furnishings, Fixtures & Appliances 5.18

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
台積電 8.56
南電 3.35
欣興 3.15
廣積 3.04
力旺 3.04
宏全 3.00
拓凱 2.98
國巨 2.91
嘉澤 2.64
世芯-KY 2.52

基金速覽
 
淨值新台幣 76.8800 ▲1.88%
更新日期 2026/02/03
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 91 / 157
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/02/03
年初至今 ▲10.57%
一年 ▲84.54%
三年收益率(年度化) ▲41.61%
五年收益率(年度化) ▲19.09%
累積報酬 ▲668.03%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
復華復華基金 76.88000 ▲1.88
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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓避險類股) 9972.52610 ▼0.71
霸菱大東協基金 - I類美元累積型 365.20000 ▼0.14
富達基金-日本價值基金 (A2股日圓) 10202.50000 ▲0.8

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