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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/02/03 114.2900 ▲2.45 ▲2.19 116.5100 47.4200

資產配置

 截至：2025/12

行業比重

 截至：2025/12
行業類別 百分比%
Hardware 52.49
Semiconductors 32.90
Industrial Products 7.52
Furnishings, Fixtures & Appliances 5.98

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
台積電 6.07
健策 4.54
台達電 4.43
嘉澤 4.31
保瑞 3.33
力旺 3.28
創意 2.91
南電 2.88
聯詠 2.70
AES-KY 2.56

基金速覽
 
淨值新台幣 114.2900 ▲2.19%
更新日期 2026/02/03
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 106 / 157
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/02/03
年初至今 ▲9.11%
一年 ▲69.82%
三年收益率(年度化) ▲39.26%
五年收益率(年度化) ▲20.96%
累積報酬 ▲1042.9%

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