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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/27 | 17.4900 | ▲0.15 | ▲0.87 | 19.4300 | 15.1800 |
資產配置 |
截至：2026/06 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 22.08 |
| Interactive Media | 14.91 |
| Retail -Cyclical | 12.38 |
| Insurance | 6.70 |
| Hardware | 5.77 |
| Vehicles & Parts | 5.50 |
| Biotechnology | 4.22 |
| Travel & Leisure | 3.14 |
| Oil & Gas | 2.83 |
| Metals & Mining | 2.48 |
| Real Estate | 2.33 |
| Other Energy Sources | 1.35 |
| Restaurants | 1.18 |
| Drug Manufacturers | 1.08 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.84 |
| Transportation | 0.69 |
| Conglomerates | 0.65 |
| Software | 0.50 |
| Healthcare Providers & Services | 0.39 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.34 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 騰訊控股 | 8.76 |
| 美團-W | 8.20 |
| 阿里巴巴-SW | 7.99 |
| 建設銀行 | 7.12 |
| 京東集團-SW | 5.22 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 4.36 |
| 工商銀行 | 3.99 |
| 中國銀行 | 3.04 |
| XIAOMI CORP | 2.58 |
| 快手-W | 2.46 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
17.4900
▲0.87%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/27 |
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