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2026年 07月 15日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/07/14 113.2200 ▼0.95 ▼0.83 116.1500 99.4000

資產配置

截至:2026/05

行業比重

截至:2026/05
行業類別 百分比%
Banks 16.12
Drug Manufacturers 11.66
Industrial Products 7.75
Semiconductors 6.58
Insurance 4.77
Aerospace & Defense 4.30
Consumer Packaged Goods 4.28
Oil & Gas 4.19
Retail -Cyclical 3.94
Metals & Mining 3.10
Construction 2.89
Utilities - Regulated 2.85
Software 2.72
Retail - Defensive 2.02
Telecommunication Services 1.92
Hardware 1.63
Tobacco Products 1.58
Business Services 1.38
Transportation 1.32
Healthcare Providers & Services 1.29
Asset Management 1.06
Vehicles & Parts 1.01
Steel 0.84
Biotechnology 0.83
Capital Markets 0.79
REITs 0.76
Beverages - Alcoholic 0.71
Medical Devices & Instruments 0.65
Travel & Leisure 0.63
Waste Management 0.60
Agriculture 0.59
Conglomerates 0.57
Real Estate 0.55
Building Materials 0.46
Chemicals 0.45
Beverages - Non-Alcoholic 0.41
Interactive Media 0.37
Farm & Heavy Construction Machinery 0.30
Utilities - Independent Power Producers 0.25
Medical Diagnostics & Research 0.24
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.20
Packaging & Containers 0.14
Media-Diversified 0.12
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.09
Medical Distribution 0.08
Industrial Distribution 0.03
Education 0.03
Homebuilding & Construction 0.00
Restaurants 0.00
Forest Products 0.00

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值歐元 113.2200 ▼0.83%
更新日期 2026/07/14
基金組別 歐洲大型均衡型股票
組別排名 47 / 191
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/07/14
年初至今 ▲9.29%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲15.63%

基準指數

 

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