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現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1142025.Q4 | 1142025.Q3 | 1142025.Q2 | 1142025.Q1 | 1132024.Q4 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 2,205,087 | 1,652,918 | 1,282,533 | 201,193 | 2,163,142 |
| 本期稅前淨利(淨損) | 294,639 | -74,941 | -468,856 | 10,008 | 186,340 |
| 預期信用減損損失(利益)數 | 14,042 | 6,219 | 7,478 | 8,679 | 22,475 |
| 折舊費用 | 1,319,240 | 992,221 | 669,470 | 342,454 | 1,309,919 |
| 攤銷費用 | 384,357 | 287,847 | 191,854 | 95,955 | 386,437 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | -83,394 | -53,146 | 11,643 | 10,139 | 13,928 |
| 利息費用 | 276,651 | 202,973 | 139,166 | 73,706 | 272,088 |
| 利息收入 | -210,682 | -159,944 | -111,826 | -56,033 | -273,807 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | - | - | - | - | -48,826 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | 267 | -11,982 | -15,473 | 330 | -27,834 |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | 10,125 | -2,100 | -1,945 | -225 | -4,009 |
| 處分無形資產損失(利益) | - | 130 | 130 | - | - |
| 處分投資損失(利益) | 20,101 | 20,101 | 20,101 | -645 | -8,032 |
| 非金融資產減損損失 | 10,917 | 10,917 | - | - | 4,180 |
| 其他項目 | 45 | -82 | -71 | -71 | -2,174 |
| 避險之金融資產(增加)減少 | -309 | -14 | -26,134 | - | 2,965 |
| 應收票據(增加)減少 | 185,188 | 163,073 | 113,939 | -6,906 | -190,157 |
| 應收帳款(增加)減少 | -1,023,891 | 413,779 | 2,031,398 | 1,421,236 | -214,344 |
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | 260,497 | 233,067 | 221,034 | 150,954 | -98,209 |
| 其他應收款(增加)減少 | -116,208 | -72,420 | 46,518 | 37,185 | 78,556 |
| 存貨(增加)減少 | -1,079,551 | -490,612 | 551,759 | 441,530 | 418,270 |
| 其他流動資產(增加)減少 | 134,745 | 48,874 | -78,865 | -89,407 | -195,206 |
| 避險之金融負債增加(減少) | 4,316 | -2,907 | -2,734 | -3,055 | 2,930 |
| 合約負債增加（減少） | 616,135 | -223,037 | -253,985 | -127,669 | 56,087 |
| 應付帳款增加(減少) | 1,147,656 | 671,208 | -1,130,285 | -1,628,890 | 410,431 |
| 應付帳款-關係人增加(減少) | - | - | - | 19,100 | 140,888 |
| 其他流動負債增加(減少) | 450,582 | -56,194 | -419,648 | -404,361 | 11,343 |
| 應計退休金負債增加(減少) | -38,098 | -29,630 | -1,429 | 342 | 51,129 |
| 收取之利息 | 223,511 | 172,153 | 128,127 | 65,984 | 267,141 |
| 退還(支付)所得稅 | -595,794 | -392,635 | -338,833 | -159,147 | -409,367 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -3,043,261 | -1,045,750 | -732,876 | -244,855 | -3,265,831 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 86,019 | 86,019 | 20,199 | 7,374 | - |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,410,078 | -874,582 | -647,776 | -364,839 | -366,895 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -22,400 | -22,400 | - | 13,660 | - |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 56,827 | 56,769 | 29,748 | - | 26,534 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,200,000 | - | - | - | - |
| 處分採用權益法之投資 | - | - | - | - | 180,846 |
| 處分子公司 | 342,949 | 342,949 | 342,949 | 325,607 | - |
| 處分待出售非流動資產 | - | - | - | 18,370 | -236,525 |
| 取得不動產及設備 | -915,726 | -631,220 | -454,942 | -206,611 | -2,815,960 |
| 處分不動產及設備 | 57,690 | 30,187 | 24,602 | 11,480 | 42,778 |
| 存出保證金增加 | -14,779 | -12,284 | -9,625 | -2,466 | -23,548 |
| 取得無形資產 | -12,046 | -7,655 | -2,255 | -2,204 | -19,198 |
| 其他金融資產增加 | -33,066 | -33,477 | -33,478 | -31,912 | - |
| 其他非流動資產增加 | - | - | -22,217 | -13,314 | -76,220 |
| 其他非流動資產減少 | 1,430 | 25 | - | - | - |
| 收取之股利 | 19,919 | 19,919 | 19,919 | - | 22,357 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 393,092 | -1,071,063 | -547,673 | -494,075 | 1,246,723 |
| 短期借款增加 | - | - | - | - | 627,632 |
| 短期借款減少 | -2,017,745 | -2,751,731 | -113,039 | -211,201 | - |
| 舉借長期借款 | 4,045,550 | 2,931,620 | 131,620 | - | 2,651,320 |
| 償還長期借款 | -623,845 | -381,012 | -254,974 | -121,779 | -1,305,264 |
| 存入保證金增加 | - | - | - | 34 | - |
| 租賃負債本金償還 | -344,246 | -261,489 | -179,143 | -88,513 | -334,604 |
| 發放現金股利 | -429,318 | -429,318 | - | - | -430,930 |
| 支付之利息 | -212,662 | -159,515 | -112,555 | -64,209 | -209,681 |
| 非控制權益變動 | -8,407 | -8,407 | -8,407 | -8,407 | -71,428 |
| 其他籌資活動 | -16,235 | -11,211 | -11,175 | - | 319,678 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -112,033 | -244,102 | -358,991 | 50,517 | 173,279 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | -557,115 | -707,997 | -357,007 | -487,220 | 317,313 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,045,569 | 7,045,569 | 7,045,569 | 7,045,569 | 6,728,256 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,488,454 | 6,337,572 | 6,688,562 | 6,558,349 | 7,045,569 |
| 或有負債(背書保證) | 7,197,222 | 7,183,048 | 7,164,428 | 7,224,522 | 8,820,560 |
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