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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 | 11308.0939 | ▲117.1429 | ▲1.05 | 11915.9809 | 8959.8735 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.80 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.53 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 125,000.00 日幣 | ||
| 增加 | 30,000.00 日幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2001/04/02 | 基金經理 | Katsumi Midori |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2000/01/05 |
| 基金投資顧問 | PineBridge Investments Japan Co Ltd | 履歷 | Ms. Katsumi joined PineBridge Investments in May 2000. She is a Portfolio Manager for Japan Small Cap Equity Strategy. Prior to joining PineBridge Investments, Ms. Katsumi was an analyst at T&D Taiyo Daido Asset Management, formerly Taiyo Life Gamma Asset Management, where she was responsible for small-cap equity research. Her industry experience dates back to 1996. Ms. Katsumi received a B.A. from International Christian University. She is a Chartered Member of the Security Analysts Association of Japan. |
| 基金管理機構 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 大都會證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2516-7883 | ||
| 網站 | www.pinebridge.com.tw | ||
| 地址 | 10F 144 , Minquan Road E Section 2 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 | 2026/11/05 | 日本中小型股票 | 日幣 | 14035.8923 | ▲21.65 | ▲1.2 | ▲1.06 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 | 2026/11/05 | 日本中小型股票 | 日幣 | 11308.0939 | ▲21.64 | ▲1.16 | ▲1.06 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 | 2026/11/05 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 2469.8112 | ▲20.82 | ▲0.35 | ▲0.94 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y | 2026/11/05 | 歐洲小型股票 | 美金 | 1410.8180 | ▲17.63 | ▲0.26 | ▲0.95 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1 | 2026/11/05 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 1250.1872 | ▲13.2 | ▲0.7 | ▲0.92 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y | 2026/11/05 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 美金 | 1059.2285 | ▲32.15 | ▲0.24 | ▲1.15 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y | 2026/11/05 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 859.9140 | ▲38.23 | ▲0.57 | ▲1.31 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y | 2026/11/05 | 印度股票 | 美金 | 793.3130 | ▲16.97 | ▼0.98 | ▲0.81 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y | 2026/11/05 | 全球新興市場股票 | 美金 | 757.3891 | ▲29.73 | ▲0.42 | ▲1.09 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y | 2026/11/05 | 拉丁美洲股票 | 美金 | 716.5311 | ▲20.16 | ▲1.13 | ▲0.56 |
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淨值日幣
11308.0939
▲1.05%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/05 |
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