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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/01 | 14.0811 | ▲0.0234 | ▲0.17 | 14.5622 | 12.9302 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.30 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.31 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2024/07/01 | 基金經理 | 李暢 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2024/09/02 |
| 基金投資顧問 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:美國波士頓大學財務數學計量研究所 經歷: 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金經理人(113/09/02--迄今) 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金經理人(113/09/02--迄今) 凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金(113/09/02--迄今) 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金經理人(112/07/12--迄今) 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金經理人(111/08/15--112/07/11) 永豐投信基金經理人(108/07--111/06) 永豐投信風險管理部副理(105/01--108/07) 富蘭克林華美投信資深研究員(101/07--104/07) 元大投信資深研究員(98/09--100/07) 復華投信研究員(96/11--98/08) |
| 基金管理機構 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2181-5678 | ||
| 網站 | www.kgifund.com.tw | ||
| 地址 | No.698, Mingshuei Rd., Jhongshan District, Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱基開創基金 | 2026/06/02 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 221.8200 | ▲39.27 | ▲3.4 | ▲0.87 |
| 凱基台灣精五門基金 | 2026/06/02 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 195.7600 | ▲38.72 | ▲3.5 | ▲1.02 |
| 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A | 2026/06/01 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 99.6300 | ▲30.83 | ▲2.49 | ▲1.5 |
| 凱基雲端趨勢基金-美元計價B | 2026/06/01 | 行業股票-科技 | 美金 | 94.7659 | ▲34.1 | ▲2.04 | 0 |
| 凱基台商天下基金 | 2026/06/01 | 亞洲不包括日本股票 | 新台幣 | 69.2100 | ▲36.45 | ▲3.26 | ▲0.66 |
| 凱基新興市場中小基金-台幣計價A | 2026/06/01 | 環球新興市場中小型股票 | 新台幣 | 48.5800 | ▲34.3 | ▲2.54 | ▲1.81 |
| 凱基新興市場中小基金-美元計價B | 2026/06/01 | 環球新興市場中小型股票 | 美金 | 45.5693 | ▲36.95 | ▲2.16 | ▲1.7 |
| 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 | 2023/03/01 | 人民幣債券-在岸 | 新台幣 | 42.7953 | ▲5.91 | ▲0.19 | 0 |
| 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 | 2026/06/01 | 其他債券 | 新台幣 | 34.4611 | ▲5.64 | ▲1.88 | 0 |
| 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 | 2026/06/01 | 其他債券 | 新台幣 | 33.1754 | ▲5.07 | ▲1.74 | 0 |
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淨值新台幣
14.0811
▲0.17%
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資料日期：2026/06/01 |
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