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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/06 | 475.2144 | ▼5.2642 | ▼1.1 | 521.1658 | 437.2570 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/06 | 475.21440 | 2026/08/05 | 480.47860 | 2026/08/04 | 474.08730 |
| 2026/08/03 | 473.27120 | 2026/07/31 | 468.82740 | 2026/07/30 | 467.56440 |
| 2026/07/29 | 465.44530 | 2026/07/28 | 459.20600 | 2026/07/27 | 461.60660 |
| 2026/07/24 | 454.10150 | 2026/07/23 | 456.61010 | 2026/07/22 | 455.39270 |
| 2026/07/21 | 459.23160 | 2026/07/20 | 455.42830 | 2026/07/17 | 448.62540 |
| 2026/07/16 | 461.02000 | 2026/07/15 | 460.84380 | 2026/07/14 | 455.88040 |
| 2026/07/13 | 451.14300 | 2026/07/10 | 455.30530 | 2026/07/09 | 453.75680 |
| 2026/07/08 | 452.53690 | 2026/07/07 | 451.69170 | 2026/07/06 | 451.32750 |
| 2026/07/03 | 450.68620 | 2026/07/02 | 448.08660 | 2026/06/30 | 445.49640 |
| 2026/06/29 | 442.77610 | 2026/06/26 | 437.25700 | 2026/06/25 | 447.70510 |
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淨值港幣
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資料日期：2026/08/06 |
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