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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/23 | 25.9900 | ▼0.15 | ▼0.57 | 28.5600 | 23.8400 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/23 | 25.99000 | 2026/09/22 | 26.14000 | 2026/09/21 | 25.86000 |
| 2026/09/18 | 26.08000 | 2026/09/17 | 26.12000 | 2026/09/16 | 25.94000 |
| 2026/09/15 | 26.01000 | 2026/09/14 | 25.72000 | 2026/09/11 | 25.96000 |
| 2026/09/10 | 26.55000 | 2026/09/09 | 26.46000 | 2026/09/08 | 26.47000 |
| 2026/09/07 | 26.30000 | 2026/09/04 | 26.67000 | 2026/09/03 | 26.40000 |
| 2026/08/28 | 26.75000 | 2026/08/27 | 26.73000 | 2026/08/26 | 26.65000 |
| 2026/08/25 | 26.26000 | 2026/08/24 | 26.28000 | 2026/08/21 | 26.15000 |
| 2026/08/20 | 25.50000 | 2026/08/19 | 25.28000 | 2026/08/18 | 25.33000 |
| 2026/08/17 | 25.33000 | 2026/08/14 | 25.36000 | 2026/08/13 | 25.87000 |
| 2026/08/12 | 26.16000 | 2026/08/11 | 26.00000 | 2026/08/10 | 25.96000 |
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淨值美金
25.9900
▼0.57%
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資料日期：2026/09/23 |
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