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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/02/02 27.7600 ▼0.36 ▼1.28 28.1800 16.1500

資產配置

 截至：2025/12

行業比重

 截至：2025/12
行業類別 百分比%
Real Estate 24.58
Banks 18.54
Steel 8.73
Capital Markets 8.27
Retail -Cyclical 7.90
Software 6.28
Conglomerates 6.22
Consumer Packaged Goods 4.47
Transportation 3.03
Oil & Gas 2.94
Asset Management 1.33
Farm & Heavy Construction Machinery 1.03
Construction 0.92
Chemicals 0.90
Agriculture 0.70
Industrial Products 0.42

前十大持股
投資標的 資產百分比%

基金速覽
 
淨值美金 27.7600 ▼1.28%
更新日期 2026/02/02
基金組別 越南股票
組別排名 5 / 15
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2026/02/02
年初至今 ▲3.85%
一年 ▲41.2%
三年收益率(年度化) ▲14.06%
五年收益率(年度化) ▲6.62%
累積報酬 ▲177.6%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根越南機會基金 - 摩根越南機會(美元)(累計) 27.76000 ▼1.28
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 316.12290 ▲1.06
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股 10.11000 ▲0.7
大華銀全球短年期投資等級債券基金-USD NA 11.19750 ▲0.04
富達基金-日本價值基金 (Y股累計日圓) 6714.00000 ▲0.81

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