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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/23 | 25.9900 | ▼0.15 | ▼0.57 | 28.5600 | 23.8400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/23) |
25.99000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 越南股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.77 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
154.11 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.03% | 0.04 | -- | -- |
| 三年 | 21.07% | 0.24 | -- | -- |
| 五年 | 22.21% | -0.03 | -- | -- |
| 十年 | 22.81% | 0.32 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 19.60 |
| Banks | 19.42 |
| Capital Markets | 11.30 |
| Consumer Packaged Goods | 8.54 |
| Conglomerates | 8.34 |
| Software | 7.41 |
| Steel | 5.89 |
| Retail -Cyclical | 5.36 |
| Oil & Gas | 3.20 |
| Transportation | 2.99 |
| Asset Management | 2.32 |
| Chemicals | 0.76 |
| Agriculture | 0.56 |
| Industrial Products | 0.40 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
25.9900
▼0.57%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/23 |
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