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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/03 | 1.0265 | ▼0.0417 | ▼3.9 | 1.0765 | 0.5819 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/03 | 1.02650 | 2026/03/02 | 1.06820 | 2026/02/26 | 1.07650 |
| 2026/02/25 | 1.06550 | 2026/02/24 | 1.04610 | 2026/02/13 | 1.01890 |
| 2026/02/12 | 1.02890 | 2026/02/11 | 1.00990 | 2026/02/10 | 1.01370 |
| 2026/02/09 | 1.01030 | 2026/02/06 | 0.96980 | 2026/02/05 | 0.96750 |
| 2026/02/04 | 0.98580 | 2026/02/03 | 1.00850 | 2026/02/02 | 0.97630 |
| 2026/01/30 | 0.99570 | 2026/01/29 | 0.99760 | 2026/01/28 | 1.02560 |
| 2026/01/27 | 1.00650 | 2026/01/26 | 0.98570 | 2026/01/23 | 0.98530 |
| 2026/01/22 | 0.98120 | 2026/01/21 | 0.97620 | 2026/01/20 | 0.96700 |
| 2026/01/19 | 0.97890 | 2026/01/16 | 0.97320 | 2026/01/15 | 0.95890 |
| 2026/01/14 | 0.95050 | 2026/01/13 | 0.93990 | 2026/01/12 | 0.95020 |
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淨值美金
1.0265
▼3.9%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/03 |
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